四半期報告書-第17期第2四半期(2023/01/01-2023/03/31)

文中の将来に関する事項は、当第2四半期連結会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
(1)経営成績に関する説明
当第2四半期連結累計期間における我が国の経済は、インフレ加速などによる資源価格・物価の世界的高騰をうけ、国内でも物価が急激に上昇し先行き不透明な状況が続いております。一方で、新型コロナウイルス感染症に伴う行動制限が徐々に緩和され、個人消費が緩やかに持ち直されたことにより、今後の経済活動の回復にも明るい兆しが見え始めております。
このような状況の下、当社グループは、『暮らしのお困りごと』事業に戦略的に経営資源を投入することで、持続的成長に向けた経営基盤の強化に取り組んでまいりました。
以上の結果、当第2四半期連結累計期間の経営成績につきましては、売上収益は2,569,568千円(前年同期は1,944,984千円、前年同期比32.1%増)、営業利益は424,568千円(前年同期は125,141千円、前年同期比239.3%増)、親会社の所有者に帰属する四半期利益は642,385千円(前年同期は118,849千円、前年同期比440.5%増)となりました。
なお、当社グループは、『暮らしのお困りごと』事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載はしておりません。
(2)財政状態の分析
①資産
流動資産は、前連結会計年度末と比べて159,458千円減少し、1,547,038千円となりました。これは、現金及び現金同等物が248,257千円及びその他の金融資産が108,944千円減少した一方で、営業債権及びその他の債権が200,440千円増加したこと等によるものであります。
非流動資産は、前連結会計年度末と比べて733,854千円増加し、1,356,130千円となりました。これは、使用権資産が548,075千円増加したこと等によるものであります。
この結果、当第2四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比べて574,396千円増加し、2,903,169千円となりました。
②負債
流動負債は、前連結会計年度末と比べて509,467千円減少し、1,056,248千円となりました。これは、借入金及び社債が370,411千円減少したこと等によるものであります。
非流動負債は、前連結会計年度末と比べて435,676千円増加し、528,864千円となりました。これは、リース負債が494,140千円増加したこと等によるものであります。
この結果、当第2四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末と比べて73,791千円減少し、1,585,113千円となりました。
③資本
当第2四半期連結会計期間末における資本は、前連結会計年度末と比べて648,187千円増加し、1,318,056千円となりました。これは、親会社の所有者に帰属する四半期利益が642,385千円計上されたこと等によるものであります。なお減資及び欠損補填を行った結果、資本金が1,300,211千円減少し、利益剰余金が1,300,211千円増加しておりますが、資本の額に変動はありません。
(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は、前連結会計年度末と比べて248,257千円減少し、709,389千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金の増加額は273,461千円(前年同四半期は50,800千円の増加)となりました。これは、税引前四半期利益の計上により資金が422,274千円増加した一方で、営業債権及びその他の債権の増加により資金が200,440千円減少したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、資金の減少額は1,278千円(前年同四半期は16,450千円の増加)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が3,980千円あった一方で、有形固定資産の売却による収入が2,702千円あったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、資金の減少額は520,440千円(前年同四半期は768,403千円の減少)となりました。これは、長期借入金の返済及び社債の償還による支出432,399千円等によるものであります。
(4)事業上及び財務上の対応すべき課題
当第2四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた事項はありません。
(5)研究開発活動
該当事項はありません。