四半期報告書-第12期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (2019年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,786,143 | 1,882,345 |
| 売掛金 | 133,592 | 132,246 |
| 前払費用 | 31,229 | 38,717 |
| その他 | 328 | 378 |
| 貸倒引当金 | △869 | △785 |
| 流動資産合計 | 1,950,422 | 2,052,901 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 44,840 | 44,840 |
| 減価償却累計額 | △4,726 | △5,855 |
| 建物(純額) | 40,114 | 38,985 |
| 工具、器具及び備品 | 24,171 | 25,440 |
| 減価償却累計額 | △9,859 | △11,636 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 14,311 | 13,803 |
| 有形固定資産合計 | 54,425 | 52,788 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 11,545 | 10,913 |
| ソフトウエア仮勘定 | 5,514 | 5,782 |
| 無形固定資産合計 | 17,059 | 16,695 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金 | 123,276 | 122,153 |
| 長期前払費用 | 442 | 364 |
| 投資その他の資産合計 | 123,718 | 122,517 |
| 固定資産合計 | 195,203 | 192,000 |
| 資産合計 | 2,145,625 | 2,244,901 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (2019年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 18,772 | 19,964 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 45,720 | 45,720 |
| 未払金 | 75,632 | 137,182 |
| 未払費用 | 115,483 | 122,536 |
| 未払法人税等 | 14,979 | 7,934 |
| 預り金 | 30,362 | 32,136 |
| 前受収益 | 368,231 | 434,831 |
| その他 | 43,322 | 19,429 |
| 流動負債合計 | 712,500 | 819,731 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 85,656 | 74,226 |
| 固定負債合計 | 85,656 | 74,226 |
| 負債合計 | 798,156 | 893,957 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,015,659 | 1,015,659 |
| 資本剰余金 | 1,005,659 | 1,005,659 |
| 利益剰余金 | △673,850 | △670,374 |
| 株主資本合計 | 1,347,469 | 1,350,945 |
| 純資産合計 | 1,347,469 | 1,350,945 |
| 負債純資産合計 | 2,145,625 | 2,244,901 |
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