訂正四半期報告書-第12期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (2019年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,786,143 | 1,771,649 |
| 売掛金 | 133,592 | 146,129 |
| 前払費用 | 31,229 | 54,567 |
| その他 | 328 | 283 |
| 貸倒引当金 | △869 | △617 |
| 流動資産合計 | 1,950,422 | 1,972,010 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 44,840 | 46,230 |
| 減価償却累計額 | △4,726 | △6,994 |
| 建物(純額) | 40,114 | 39,236 |
| 工具、器具及び備品 | 24,171 | 27,629 |
| 減価償却累計額 | △9,859 | △13,610 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 14,311 | 14,019 |
| 有形固定資産合計 | 54,425 | 53,255 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 11,545 | 10,281 |
| ソフトウエア仮勘定 | 5,514 | 13,490 |
| 無形固定資産合計 | 17,059 | 23,772 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金 | 123,276 | 121,030 |
| 長期前払費用 | 442 | 286 |
| 破産更生債権等 | - | 97 |
| 貸倒引当金 | - | △97 |
| 投資その他の資産合計 | 123,718 | 121,316 |
| 固定資産合計 | 195,203 | 198,342 |
| 資産合計 | 2,145,625 | 2,170,352 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (2019年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 18,772 | 27,675 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 45,720 | 45,720 |
| 未払金 | 75,632 | 97,905 |
| 未払費用 | 115,483 | 101,881 |
| 未払法人税等 | 14,979 | 9,487 |
| 預り金 | 30,362 | 26,666 |
| 前受収益 | 368,231 | 432,951 |
| その他 | 43,322 | 24,370 |
| 流動負債合計 | 712,500 | 766,655 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 85,656 | 62,796 |
| 固定負債合計 | 85,656 | 62,796 |
| 負債合計 | 798,156 | 829,451 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,015,659 | 1,015,659 |
| 資本剰余金 | 1,005,659 | 1,005,659 |
| 利益剰余金 | △673,850 | △680,417 |
| 株主資本合計 | 1,347,469 | 1,340,901 |
| 純資産合計 | 1,347,469 | 1,340,901 |
| 負債純資産合計 | 2,145,625 | 2,170,352 |