四半期報告書-第14期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (2021年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,955,069 | 2,253,589 |
| 売掛金 | 178,600 | 173,746 |
| 前払費用 | 123,585 | 136,425 |
| その他 | 5,526 | 2,132 |
| 貸倒引当金 | △173 | △174 |
| 流動資産合計 | 2,262,608 | 2,565,718 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 192,746 | 192,746 |
| 減価償却累計額 | △13,372 | △29,485 |
| 建物(純額) | 179,375 | 163,261 |
| 工具、器具及び備品 | 84,520 | 84,520 |
| 減価償却累計額 | △27,980 | △38,608 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 56,540 | 45,912 |
| 有形固定資産合計 | 235,914 | 209,174 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 14,076 | 12,094 |
| 無形固定資産合計 | 14,076 | 12,094 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 96,146 | 96,392 |
| 敷金 | 386,710 | 377,474 |
| 長期前払費用 | 18,098 | 28,716 |
| 投資その他の資産合計 | 500,954 | 502,582 |
| 固定資産合計 | 750,945 | 723,850 |
| 資産合計 | 3,013,552 | 3,289,569 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (2021年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 45,288 | 47,703 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 127,164 | 127,164 |
| 未払金 | 147,085 | 83,213 |
| 未払費用 | 211,072 | 197,388 |
| 未払法人税等 | 20,694 | 51,350 |
| 預り金 | 10,353 | 13,136 |
| 前受収益 | 961,557 | 1,248,028 |
| 契約負債 | - | 19,871 |
| 株式報酬引当金 | 26,113 | 14,675 |
| その他 | 48,422 | 52,228 |
| 流動負債合計 | 1,597,747 | 1,854,756 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 454,545 | 390,963 |
| 繰延税金負債 | 313 | 388 |
| 固定負債合計 | 454,858 | 391,351 |
| 負債合計 | 2,052,605 | 2,246,107 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,066,270 | 1,116,280 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,056,270 | 1,106,280 |
| 資本剰余金合計 | 1,056,270 | 1,106,280 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,161,509 | △1,179,060 |
| 利益剰余金合計 | △1,161,509 | △1,179,060 |
| 自己株式 | △792 | △920 |
| 株主資本合計 | 960,238 | 1,042,581 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 709 | 880 |
| 評価・換算差額等合計 | 709 | 880 |
| 純資産合計 | 960,947 | 1,043,461 |
| 負債純資産合計 | 3,013,552 | 3,289,569 |