四半期報告書-第15期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (2022年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,835,157 | 3,024,371 |
| 売掛金 | 210,235 | 193,999 |
| 前払費用 | 142,938 | 172,109 |
| その他 | 2,321 | 4,107 |
| 貸倒引当金 | △189 | △175 |
| 流動資産合計 | 3,190,461 | 3,394,411 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 199,627 | 199,627 |
| 減価償却累計額 | △45,295 | △53,717 |
| 建物(純額) | 154,331 | 145,909 |
| 工具、器具及び備品 | 83,813 | 83,813 |
| 減価償却累計額 | △48,121 | △51,651 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 35,692 | 32,163 |
| 建設仮勘定 | - | 5,610 |
| 有形固定資産合計 | 190,024 | 183,682 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 297 | 278 |
| ソフトウエア | 9,813 | 8,673 |
| 無形固定資産合計 | 10,110 | 8,950 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 52,002 | 72,601 |
| 敷金 | 388,081 | 384,459 |
| 長期前払費用 | 17,182 | 11,416 |
| 繰延税金資産 | 145,101 | 145,101 |
| 投資その他の資産合計 | 602,366 | 613,575 |
| 固定資産合計 | 802,499 | 806,208 |
| 資産合計 | 3,992,960 | 4,200,618 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (2022年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 57,192 | 57,263 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 127,164 | 127,164 |
| 未払金 | 310,531 | 172,628 |
| 未払費用 | 194,352 | 222,959 |
| 未払法人税等 | 79,429 | 40,659 |
| 未払消費税等 | 101,869 | 62,414 |
| 預り金 | 12,655 | 14,796 |
| 前受収益 | 1,509,403 | 1,873,773 |
| 契約負債 | 47,556 | 31,384 |
| 株式報酬引当金 | 17,550 | 6,246 |
| 流動負債合計 | 2,457,700 | 2,609,285 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 327,381 | 295,590 |
| 固定負債合計 | 327,381 | 295,590 |
| 負債合計 | 2,785,081 | 2,904,875 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,125,259 | 1,129,840 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,115,259 | 1,119,840 |
| 資本剰余金合計 | 1,115,259 | 1,119,840 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,031,614 | △952,910 |
| 利益剰余金合計 | △1,031,614 | △952,910 |
| 自己株式 | △1,026 | △1,026 |
| 株主資本合計 | 1,207,879 | 1,295,743 |
| 純資産合計 | 1,207,879 | 1,295,743 |
| 負債純資産合計 | 3,992,960 | 4,200,618 |
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