四半期報告書-第15期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (2022年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,835,157 | 2,798,605 |
| 売掛金 | 210,235 | 198,490 |
| 前払費用 | 142,938 | 329,679 |
| その他 | 2,321 | 3,426 |
| 貸倒引当金 | △189 | △179 |
| 流動資産合計 | 3,190,461 | 3,330,021 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 199,627 | 213,806 |
| 減価償却累計額 | △45,295 | △71,418 |
| 建物(純額) | 154,331 | 142,387 |
| 工具、器具及び備品 | 83,813 | 93,323 |
| 減価償却累計額 | △48,121 | △57,236 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 35,692 | 36,086 |
| 有形固定資産合計 | 190,024 | 178,474 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 297 | 259 |
| ソフトウエア | 9,813 | 7,607 |
| 無形固定資産合計 | 10,110 | 7,865 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 52,002 | 93,401 |
| 敷金 | 388,081 | 421,706 |
| 長期前払費用 | 17,182 | 7,911 |
| 繰延税金資産 | 145,101 | 145,101 |
| 投資その他の資産合計 | 602,366 | 668,118 |
| 固定資産合計 | 802,499 | 854,457 |
| 資産合計 | 3,992,960 | 4,184,478 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (2022年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 57,192 | 59,628 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 127,164 | 127,164 |
| 未払金 | 310,531 | 165,584 |
| 未払費用 | 194,352 | 203,720 |
| 未払法人税等 | 79,429 | 70,550 |
| 未払消費税等 | 101,869 | 56,073 |
| 預り金 | 12,655 | 15,486 |
| 前受収益 | 1,509,403 | 1,861,345 |
| 契約負債 | 47,556 | 31,238 |
| 株式報酬引当金 | 17,550 | 10,084 |
| 流動負債合計 | 2,457,700 | 2,600,871 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 327,381 | 263,799 |
| 固定負債合計 | 327,381 | 263,799 |
| 負債合計 | 2,785,081 | 2,864,670 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,125,259 | 1,133,015 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,115,259 | 1,123,015 |
| その他資本剰余金 | - | 2,252 |
| 資本剰余金合計 | 1,115,259 | 1,125,267 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,031,614 | △937,448 |
| 利益剰余金合計 | △1,031,614 | △937,448 |
| 自己株式 | △1,026 | △1,026 |
| 株主資本合計 | 1,207,879 | 1,319,808 |
| 純資産合計 | 1,207,879 | 1,319,808 |
| 負債純資産合計 | 3,992,960 | 4,184,478 |
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