四半期報告書-第16期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,399,662 | 4,354,879 |
| 売掛金 | 245,719 | 259,615 |
| 契約資産 | 13,721 | 52,192 |
| 前払費用 | 222,411 | 177,465 |
| その他 | 2,648 | 19,951 |
| 貸倒引当金 | △1,426 | △3,343 |
| 流動資産合計 | 3,882,736 | 4,860,759 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 213,806 | 28,137 |
| 減価償却累計額 | △142,749 | △5,076 |
| 建物(純額) | 71,056 | 23,061 |
| 工具、器具及び備品 | 93,553 | 44,145 |
| 減価償却累計額 | △75,989 | △26,615 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 17,564 | 17,530 |
| 有形固定資産合計 | 88,620 | 40,591 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 221 | 164 |
| ソフトウエア | 5,549 | 2,317 |
| 無形固定資産合計 | 5,770 | 2,481 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 86,097 | 86,097 |
| 敷金 | 376,877 | 73,258 |
| 長期前払費用 | 3,164 | - |
| 繰延税金資産 | 179,648 | 179,648 |
| 投資その他の資産合計 | 645,786 | 339,003 |
| 固定資産合計 | 740,176 | 382,076 |
| 資産合計 | 4,622,912 | 5,242,835 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 87,270 | 103,103 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 262,381 | - |
| 未払金 | 199,347 | 179,122 |
| 未払費用 | 211,134 | 284,047 |
| 未払法人税等 | 73,022 | 112,116 |
| 未払消費税等 | 102,736 | 76,769 |
| 預り金 | 18,661 | 9,218 |
| 前受収益 | 2,072,597 | 2,620,329 |
| 契約負債 | 39,454 | 47,944 |
| 賞与引当金 | - | 22,446 |
| その他 | - | 792 |
| 流動負債合計 | 3,066,602 | 3,455,888 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 65,000 | - |
| 固定負債合計 | 65,000 | - |
| 負債合計 | 3,131,602 | 3,455,888 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,143,777 | 1,144,617 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,133,777 | 1,134,617 |
| その他資本剰余金 | - | 11,916 |
| 資本剰余金合計 | 1,133,777 | 1,146,532 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △785,217 | △503,176 |
| 利益剰余金合計 | △785,217 | △503,176 |
| 自己株式 | △1,026 | △1,026 |
| 株主資本合計 | 1,491,310 | 1,786,947 |
| 純資産合計 | 1,491,310 | 1,786,947 |
| 負債純資産合計 | 4,622,912 | 5,242,835 |