四半期報告書-第16期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (2023年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,399,662 | 3,922,138 |
| 売掛金 | 245,719 | 238,192 |
| 契約資産 | 13,721 | 27,819 |
| 前払費用 | 222,411 | 228,506 |
| その他 | 2,648 | 2,616 |
| 貸倒引当金 | △1,426 | △1,867 |
| 流動資産合計 | 3,882,736 | 4,417,403 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 213,806 | 213,806 |
| 減価償却累計額 | △142,749 | △178,415 |
| 建物(純額) | 71,056 | 35,391 |
| 工具、器具及び備品 | 93,553 | 94,067 |
| 減価償却累計額 | △75,989 | △83,893 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 17,564 | 10,174 |
| 建設仮勘定 | - | 12,314 |
| 有形固定資産合計 | 88,620 | 57,879 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 221 | 202 |
| ソフトウエア | 5,549 | 4,520 |
| 無形固定資産合計 | 5,770 | 4,722 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 86,097 | 86,097 |
| 敷金 | 376,877 | 355,548 |
| 長期前払費用 | 3,164 | 791 |
| 繰延税金資産 | 179,648 | 179,648 |
| 投資その他の資産合計 | 645,786 | 622,085 |
| 固定資産合計 | 740,176 | 684,686 |
| 資産合計 | 4,622,912 | 5,102,089 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (2023年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 87,270 | 91,621 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 262,381 | 250,090 |
| 未払金 | 199,347 | 288,942 |
| 未払費用 | 211,134 | 230,338 |
| 未払法人税等 | 73,022 | 26,795 |
| 未払消費税等 | 102,736 | 71,409 |
| 預り金 | 18,661 | 18,546 |
| 前受収益 | 2,072,597 | 2,489,650 |
| 契約負債 | 39,454 | 50,627 |
| 賞与引当金 | - | 16,305 |
| 流動負債合計 | 3,066,602 | 3,534,323 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 65,000 | 45,500 |
| 固定負債合計 | 65,000 | 45,500 |
| 負債合計 | 3,131,602 | 3,579,823 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,143,777 | 1,143,777 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,133,777 | 1,133,777 |
| その他資本剰余金 | - | 3,378 |
| 資本剰余金合計 | 1,133,777 | 1,137,155 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △785,217 | △757,639 |
| 利益剰余金合計 | △785,217 | △757,639 |
| 自己株式 | △1,026 | △1,026 |
| 株主資本合計 | 1,491,310 | 1,522,266 |
| 純資産合計 | 1,491,310 | 1,522,266 |
| 負債純資産合計 | 4,622,912 | 5,102,089 |
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