四半期報告書-第14期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,955,069 | 2,563,533 |
| 売掛金 | 178,600 | 204,909 |
| 前払費用 | 123,585 | 151,396 |
| その他 | 5,526 | 17,308 |
| 貸倒引当金 | △173 | △205 |
| 流動資産合計 | 2,262,608 | 2,936,941 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 192,746 | 192,746 |
| 減価償却累計額 | △13,372 | △37,542 |
| 建物(純額) | 179,375 | 155,205 |
| 工具、器具及び備品 | 84,520 | 84,520 |
| 減価償却累計額 | △27,980 | △43,921 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 56,540 | 40,599 |
| 有形固定資産合計 | 235,914 | 195,803 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 14,076 | 10,954 |
| 無形固定資産合計 | 14,076 | 10,954 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 96,146 | 97,006 |
| 敷金 | 386,710 | 372,854 |
| 長期前払費用 | 18,098 | 22,949 |
| 投資その他の資産合計 | 500,954 | 492,809 |
| 固定資産合計 | 750,945 | 699,566 |
| 資産合計 | 3,013,552 | 3,636,507 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2021年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 45,288 | 46,711 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 127,164 | 127,164 |
| 未払金 | 147,085 | 95,031 |
| 未払費用 | 211,072 | 222,082 |
| 未払法人税等 | 20,694 | 103,483 |
| 預り金 | 10,353 | 5,981 |
| 前受収益 | 961,557 | 1,392,459 |
| 契約負債 | - | 39,991 |
| 株式報酬引当金 | 26,113 | 16,124 |
| その他 | 48,422 | 85,084 |
| 流動負債合計 | 1,597,747 | 2,134,110 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 454,545 | 359,172 |
| 繰延税金負債 | 313 | 576 |
| 固定負債合計 | 454,858 | 359,748 |
| 負債合計 | 2,052,605 | 2,493,858 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,066,270 | 1,121,009 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,056,270 | 1,111,009 |
| 資本剰余金合計 | 1,056,270 | 1,111,009 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,161,509 | △1,089,650 |
| 利益剰余金合計 | △1,161,509 | △1,089,650 |
| 自己株式 | △792 | △1,026 |
| 株主資本合計 | 960,238 | 1,141,343 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 709 | 1,306 |
| 評価・換算差額等合計 | 709 | 1,306 |
| 純資産合計 | 960,947 | 1,142,649 |
| 負債純資産合計 | 3,013,552 | 3,636,507 |