四半期報告書-第13期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (2020年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,634,775 | 1,926,439 |
| 売掛金 | 173,650 | 165,532 |
| 前払費用 | 55,436 | 86,276 |
| その他 | 59 | 2,110 |
| 貸倒引当金 | △681 | △379 |
| 流動資産合計 | 1,863,239 | 2,179,978 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,765 | 7,765 |
| 減価償却累計額 | △7,765 | △7,765 |
| 建物(純額) | - | - |
| 工具、器具及び備品 | 32,543 | 33,708 |
| 減価償却累計額 | △17,628 | △21,694 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 14,916 | 12,014 |
| 建設仮勘定 | - | 85,800 |
| 有形固定資産合計 | 14,916 | 97,814 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 18,583 | 16,330 |
| 無形固定資産合計 | 18,583 | 16,330 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 20,600 | 53,918 |
| 敷金 | 480,178 | 480,178 |
| 長期前払費用 | 130 | 24,885 |
| 破産更生債権等 | 97 | 97 |
| 貸倒引当金 | △97 | △16 |
| 投資その他の資産合計 | 500,908 | 559,061 |
| 固定資産合計 | 534,406 | 673,205 |
| 資産合計 | 2,397,645 | 2,853,183 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (2020年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 30,746 | 33,771 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 122,066 | 112,346 |
| 未払金 | 133,661 | 199,403 |
| 未払費用 | 120,807 | 163,589 |
| 未払法人税等 | 16,174 | 54,989 |
| 預り金 | 13,807 | 9,811 |
| 前受収益 | 599,925 | 776,949 |
| 株式報酬引当金 | - | 10,714 |
| その他 | 24,513 | 58,722 |
| 流動負債合計 | 1,061,699 | 1,420,294 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 340,590 | 288,450 |
| 固定負債合計 | 340,590 | 288,450 |
| 負債合計 | 1,402,289 | 1,708,744 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,018,269 | 1,049,820 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,008,269 | 1,039,820 |
| 資本剰余金合計 | 1,008,269 | 1,039,820 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,030,761 | △944,448 |
| 利益剰余金合計 | △1,030,761 | △944,448 |
| 自己株式 | △422 | △792 |
| 株主資本合計 | 995,356 | 1,144,399 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | 40 |
| 評価・換算差額等合計 | - | 40 |
| 純資産合計 | 995,356 | 1,144,439 |
| 負債純資産合計 | 2,397,645 | 2,853,183 |