訂正四半期報告書-第13期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (2020年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,634,775 | 1,820,048 |
| 売掛金 | 173,650 | 158,186 |
| 前払費用 | 55,436 | 75,923 |
| その他 | 59 | 2,000 |
| 貸倒引当金 | △681 | △362 |
| 流動資産合計 | 1,863,239 | 2,055,796 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,765 | 7,765 |
| 減価償却累計額 | △7,765 | △7,765 |
| 建物(純額) | - | - |
| 工具、器具及び備品 | 32,543 | 33,708 |
| 減価償却累計額 | △17,628 | △19,627 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 14,916 | 14,081 |
| 有形固定資産合計 | 14,916 | 14,081 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 18,583 | 17,456 |
| 無形固定資産合計 | 18,583 | 17,456 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 20,600 | 20,600 |
| 敷金 | 480,178 | 480,178 |
| 長期前払費用 | 130 | 52 |
| 破産更生債権等 | 97 | 97 |
| 貸倒引当金 | △97 | △97 |
| 投資その他の資産合計 | 500,908 | 500,830 |
| 固定資産合計 | 534,406 | 532,367 |
| 資産合計 | 2,397,645 | 2,588,163 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (2020年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 30,746 | 25,857 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 122,066 | 117,206 |
| 未払金 | 133,661 | 65,248 |
| 未払費用 | 120,807 | 135,614 |
| 未払法人税等 | 16,174 | 44,074 |
| 預り金 | 13,807 | 8,868 |
| 前受収益 | 599,925 | 737,635 |
| 株式報酬引当金 | - | 5,357 |
| その他 | 24,513 | 45,747 |
| 流動負債合計 | 1,061,699 | 1,185,607 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 340,590 | 314,520 |
| 固定負債合計 | 340,590 | 314,520 |
| 負債合計 | 1,402,289 | 1,500,127 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,018,269 | 1,023,839 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,008,269 | 1,013,839 |
| 資本剰余金合計 | 1,008,269 | 1,013,839 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,030,761 | △949,089 |
| 利益剰余金合計 | △1,030,761 | △949,089 |
| 自己株式 | △422 | △554 |
| 株主資本合計 | 995,356 | 1,088,036 |
| 純資産合計 | 995,356 | 1,088,036 |
| 負債純資産合計 | 2,397,645 | 2,588,163 |
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