四半期報告書-第15期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2022年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,835,157 | 3,095,139 |
| 売掛金 | 210,235 | 235,324 |
| 前払費用 | 142,938 | 241,901 |
| その他 | 2,321 | 9,696 |
| 貸倒引当金 | △189 | △212 |
| 流動資産合計 | 3,190,461 | 3,581,848 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 199,627 | 213,806 |
| 減価償却累計額 | △45,295 | △107,084 |
| 建物(純額) | 154,331 | 106,722 |
| 工具、器具及び備品 | 83,813 | 93,553 |
| 減価償却累計額 | △48,121 | △66,613 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 35,692 | 26,940 |
| 有形固定資産合計 | 190,024 | 133,662 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 297 | 240 |
| ソフトウエア | 9,813 | 6,578 |
| 無形固定資産合計 | 10,110 | 6,818 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 52,002 | 113,953 |
| 敷金 | 388,081 | 399,582 |
| 長期前払費用 | 17,182 | 5,538 |
| 繰延税金資産 | 145,101 | 145,101 |
| 投資その他の資産合計 | 602,366 | 664,173 |
| 固定資産合計 | 802,499 | 804,653 |
| 資産合計 | 3,992,960 | 4,386,500 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2022年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 57,192 | 60,467 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 127,164 | 274,672 |
| 未払金 | 310,531 | 132,143 |
| 未払費用 | 194,352 | 245,968 |
| 未払法人税等 | 79,429 | 74,421 |
| 未払消費税等 | 101,869 | 81,316 |
| 預り金 | 12,655 | 6,917 |
| 前受収益 | 1,509,403 | 1,960,584 |
| 契約負債 | 47,556 | 53,566 |
| 株式報酬引当金 | 17,550 | - |
| 流動負債合計 | 2,457,700 | 2,890,054 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 327,381 | 84,500 |
| 固定負債合計 | 327,381 | 84,500 |
| 負債合計 | 2,785,081 | 2,974,554 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,125,259 | 1,138,273 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,115,259 | 1,128,273 |
| その他資本剰余金 | - | 5,630 |
| 資本剰余金合計 | 1,115,259 | 1,133,903 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,031,614 | △859,203 |
| 利益剰余金合計 | △1,031,614 | △859,203 |
| 自己株式 | △1,026 | △1,026 |
| 株主資本合計 | 1,207,879 | 1,411,946 |
| 純資産合計 | 1,207,879 | 1,411,946 |
| 負債純資産合計 | 3,992,960 | 4,386,500 |
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