四半期報告書-第13期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2020年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,634,775 | 1,903,689 |
| 売掛金 | 173,650 | 171,506 |
| 前払費用 | 55,436 | 125,645 |
| その他 | 59 | 39,071 |
| 貸倒引当金 | △681 | △392 |
| 流動資産合計 | 1,863,239 | 2,239,518 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,765 | 200,512 |
| 減価償却累計額 | △7,765 | △13,080 |
| 建物(純額) | - | 187,431 |
| 工具、器具及び備品 | 32,543 | 86,694 |
| 減価償却累計額 | △17,628 | △23,014 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 14,916 | 63,680 |
| 有形固定資産合計 | 14,916 | 251,112 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 18,583 | 15,203 |
| 無形固定資産合計 | 18,583 | 15,203 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 20,600 | 53,460 |
| 敷金 | 480,178 | 477,128 |
| 長期前払費用 | 130 | 21,492 |
| 破産更生債権等 | 97 | - |
| 貸倒引当金 | △97 | - |
| 投資その他の資産合計 | 500,908 | 552,079 |
| 固定資産合計 | 534,406 | 818,394 |
| 資産合計 | 2,397,645 | 3,057,912 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2020年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 30,746 | 38,836 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 122,066 | 156,650 |
| 未払金 | 133,661 | 98,395 |
| 未払費用 | 120,807 | 251,548 |
| 未払法人税等 | 16,174 | 11,577 |
| 預り金 | 13,807 | 4,127 |
| 前受収益 | 599,925 | 860,961 |
| 株式報酬引当金 | - | 21,429 |
| その他 | 24,513 | 41,854 |
| 流動負債合計 | 1,061,699 | 1,485,377 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 340,590 | 508,216 |
| 固定負債合計 | 340,590 | 508,216 |
| 負債合計 | 1,402,289 | 1,993,593 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,018,269 | 1,056,995 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,008,269 | 1,046,995 |
| 資本剰余金合計 | 1,008,269 | 1,046,995 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,030,761 | △1,038,460 |
| 利益剰余金合計 | △1,030,761 | △1,038,460 |
| 自己株式 | △422 | △792 |
| 株主資本合計 | 995,356 | 1,064,737 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | △418 |
| 評価・換算差額等合計 | - | △418 |
| 純資産合計 | 995,356 | 1,064,319 |
| 負債純資産合計 | 2,397,645 | 3,057,912 |