訂正四半期報告書-第12期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2019年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,786,143 | 1,716,688 |
| 売掛金 | 133,592 | 172,767 |
| 前払費用 | 31,229 | 54,899 |
| その他 | 328 | 1,904 |
| 貸倒引当金 | △869 | △611 |
| 流動資産合計 | 1,950,422 | 1,945,648 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 44,840 | - |
| 減価償却累計額 | △4,726 | - |
| 建物(純額) | 40,114 | - |
| 工具、器具及び備品 | 24,171 | 30,723 |
| 減価償却累計額 | △9,859 | △15,892 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 14,311 | 14,832 |
| 有形固定資産合計 | 54,425 | 14,832 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 11,545 | 9,649 |
| ソフトウエア仮勘定 | 5,514 | 13,490 |
| 無形固定資産合計 | 17,059 | 23,140 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金 | 123,276 | 86,398 |
| 長期前払費用 | 442 | 208 |
| 破産更生債権等 | - | 97 |
| 貸倒引当金 | - | △97 |
| 投資その他の資産合計 | 123,718 | 86,606 |
| 固定資産合計 | 195,203 | 124,577 |
| 資産合計 | 2,145,625 | 2,070,225 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2019年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 18,772 | 30,623 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 45,720 | 45,720 |
| 未払金 | 75,632 | 65,840 |
| 未払費用 | 115,483 | 118,738 |
| 未払法人税等 | 14,979 | 7,258 |
| 預り金 | 30,362 | 15,895 |
| 前受収益 | 368,231 | 510,685 |
| その他 | 43,322 | 29,025 |
| 流動負債合計 | 712,500 | 823,785 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 85,656 | 51,366 |
| 固定負債合計 | 85,656 | 51,366 |
| 負債合計 | 798,156 | 875,151 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,015,659 | 1,016,289 |
| 資本剰余金 | 1,005,659 | 1,006,289 |
| 利益剰余金 | △673,850 | △827,261 |
| 自己株式 | - | △243 |
| 株主資本合計 | 1,347,469 | 1,195,074 |
| 純資産合計 | 1,347,469 | 1,195,074 |
| 負債純資産合計 | 2,145,625 | 2,070,225 |