有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年5月28日-平成26年11月27日)
ピクテ・ニッポン・グロース・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第30期 [平成26年5月27日現在] | 第31期 [平成26年11月27日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,897,978 | 10,612,418 | |||
| 株式 | 559,410,400 | 611,786,880 | |||
| 投資証券 | 4,618,900 | 5,430,200 | |||
| 未収入金 | 4,595,279 | - | |||
| 未収配当金 | 5,761,100 | 3,955,293 | |||
| 未収利息 | 11 | 5 | |||
| 流動資産合計 | 581,283,668 | 631,784,796 | |||
| 資産合計 | 581,283,668 | 631,784,796 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,739,000 | 761,401 | |||
| 未払受託者報酬 | 312,050 | 326,065 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,368,595 | 4,564,796 | |||
| その他未払費用 | 155,969 | 162,966 | |||
| 流動負債合計 | 7,575,614 | 5,815,228 | |||
| 負債合計 | 7,575,614 | 5,815,228 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 858,080,000 | 794,840,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △284,371,946 | △168,870,432 | |||
| (分配準備積立金) | 64,145,576 | 64,648,426 | |||
| 元本等合計 | 573,708,054 | 625,969,568 | |||
| 純資産合計 | 573,708,054 | 625,969,568 | |||
| 負債純資産合計 | 581,283,668 | 631,784,796 | |||
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