有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年11月28日-平成28年5月27日)
ピクテ・ニッポン・グロース・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第33期 [平成27年11月27日現在] | 第34期 [平成28年5月27日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,378,004 | 8,944,655 | |||
| 株式 | 592,831,100 | 481,234,990 | |||
| 投資証券 | - | 4,020,500 | |||
| 未収入金 | - | 10,188,740 | |||
| 未収配当金 | 3,459,815 | 4,374,009 | |||
| 未収利息 | 6 | - | |||
| 流動資産合計 | 608,668,925 | 508,762,894 | |||
| 資産合計 | 608,668,925 | 508,762,894 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 9,007,725 | |||
| 未払受託者報酬 | 335,817 | 275,847 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,701,442 | 3,861,834 | |||
| 未払利息 | - | 24 | |||
| その他未払費用 | 167,850 | 138,180 | |||
| 流動負債合計 | 5,205,109 | 13,283,610 | |||
| 負債合計 | 5,205,109 | 13,283,610 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 660,900,000 | 645,320,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △57,436,184 | △149,840,716 | |||
| (分配準備積立金) | 59,196,663 | 59,060,728 | |||
| 元本等合計 | 603,463,816 | 495,479,284 | |||
| 純資産合計 | 603,463,816 | 495,479,284 | |||
| 負債純資産合計 | 608,668,925 | 508,762,894 | |||
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