- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年11月29日-平成29年5月29日)
ピクテ・ニッポン・グロース・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第35期 [平成28年11月28日現在] | 第36期 [平成29年5月29日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,179,264 | 9,175,816 | |||
| 株式 | 528,665,890 | 537,848,430 | |||
| 未収配当金 | 3,479,300 | 3,994,903 | |||
| 流動資産合計 | 541,324,454 | 551,019,149 | |||
| 資産合計 | 541,324,454 | 551,019,149 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 266,242 | 290,745 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,727,321 | 4,070,435 | |||
| 未払利息 | 25 | 25 | |||
| その他未払費用 | 133,060 | 145,315 | |||
| 流動負債合計 | 4,126,648 | 4,506,520 | |||
| 負債合計 | 4,126,648 | 4,506,520 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 623,410,000 | 575,040,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △86,212,194 | △28,527,371 | |||
| (分配準備積立金) | 62,012,224 | 62,207,663 | |||
| 元本等合計 | 537,197,806 | 546,512,629 | |||
| 純資産合計 | 537,197,806 | 546,512,629 | |||
| 負債純資産合計 | 541,324,454 | 551,019,149 | |||
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