有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年11月28日-平成30年5月28日)
ピクテ・ニッポン・グロース・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第37期 [平成29年11月27日現在] | 第38期 [平成30年5月28日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,003,388 | 18,737,077 | |||
| 株式 | 585,283,650 | 536,455,870 | |||
| 未収入金 | 18,237,968 | 5,314,973 | |||
| 未収配当金 | 3,405,790 | 4,634,800 | |||
| 流動資産合計 | 612,930,796 | 565,142,720 | |||
| 資産合計 | 612,930,796 | 565,142,720 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 13,494,298 | 4,032,902 | |||
| 未払収益分配金 | - | 4,596,930 | |||
| 未払解約金 | 388,150 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 303,894 | 307,590 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,254,390 | 4,306,238 | |||
| 未払利息 | 16 | 51 | |||
| その他未払費用 | 151,882 | 153,739 | |||
| 流動負債合計 | 18,592,630 | 13,397,450 | |||
| 負債合計 | 18,592,630 | 13,397,450 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 538,150,000 | 510,770,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,188,166 | 40,975,270 | |||
| (分配準備積立金) | 107,783,027 | 99,334,732 | |||
| 元本等合計 | 594,338,166 | 551,745,270 | |||
| 純資産合計 | 594,338,166 | 551,745,270 | |||
| 負債純資産合計 | 612,930,796 | 565,142,720 | |||
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