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【提出】: 2018/08/27 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

ピクテ・ニッポン・グロース・ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第37期 [平成29年11月27日現在]	第38期 [平成30年5月28日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		6,003,388	18,737,077
		株式		585,283,650	536,455,870
		未収入金		18,237,968	5,314,973
		未収配当金		3,405,790	4,634,800
		流動資産合計		612,930,796	565,142,720
	資産合計			612,930,796	565,142,720
負債の部
	流動負債
		未払金		13,494,298	4,032,902
		未払収益分配金		-	4,596,930
		未払解約金		388,150	-
		未払受託者報酬		303,894	307,590
		未払委託者報酬		4,254,390	4,306,238
		未払利息		16	51
		その他未払費用		151,882	153,739
		流動負債合計		18,592,630	13,397,450
	負債合計			18,592,630	13,397,450
純資産の部
	元本等
		元本		538,150,000	510,770,000
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	56,188,166	40,975,270
			(分配準備積立金)	107,783,027	99,334,732
		元本等合計		594,338,166	551,745,270
	純資産合計			594,338,166	551,745,270
負債純資産合計				612,930,796	565,142,720

開示資料

決算

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