有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和1年5月28日-令和1年11月27日)
ピクテ・ニッポン・グロース・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第40期 [2019年5月27日現在] | 第41期 [2019年11月27日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,177,014 | 11,102,798 | |||
| 株式 | 437,371,120 | 475,852,040 | |||
| 未収配当金 | 4,429,434 | 3,675,450 | |||
| 流動資産合計 | 452,977,568 | 490,630,288 | |||
| 資産合計 | 452,977,568 | 490,630,288 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 247,002 | 249,197 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,457,956 | 3,488,673 | |||
| 未払利息 | 30 | 30 | |||
| その他未払費用 | 123,439 | 124,549 | |||
| 流動負債合計 | 3,828,427 | 3,862,449 | |||
| 負債合計 | 3,828,427 | 3,862,449 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 479,700,000 | 459,450,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,550,859 | 27,317,839 | |||
| (分配準備積立金) | 96,133,329 | 96,916,616 | |||
| 元本等合計 | 449,149,141 | 486,767,839 | |||
| 純資産合計 | 449,149,141 | 486,767,839 | |||
| 負債純資産合計 | 452,977,568 | 490,630,288 | |||
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