有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和2年11月28日-令和3年5月27日)
ピクテ・ニッポン・グロース・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第43期 [2020年11月27日現在] | 第44期 [2021年 5月27日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,900,314 | 16,648,107 | |||
| 株式 | 468,234,620 | 454,019,760 | |||
| 未収配当金 | 3,527,250 | 4,515,000 | |||
| 流動資産合計 | 483,662,184 | 475,182,867 | |||
| 資産合計 | 483,662,184 | 475,182,867 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,983,915 | 9,217,252 | |||
| 未払解約金 | 1,127,300 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 243,524 | 259,609 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,409,365 | 3,634,487 | |||
| 未払利息 | 32 | 45 | |||
| その他未払費用 | 121,752 | 129,836 | |||
| 流動負債合計 | 8,885,888 | 13,241,229 | |||
| 負債合計 | 8,885,888 | 13,241,229 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 419,359,530 | 376,214,396 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 55,416,766 | 85,727,242 | |||
| (分配準備積立金) | 95,619,548 | 121,772,156 | |||
| 元本等合計 | 474,776,296 | 461,941,638 | |||
| 純資産合計 | 474,776,296 | 461,941,638 | |||
| 負債純資産合計 | 483,662,184 | 475,182,867 | |||
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