有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和3年5月28日-令和3年11月29日)
ピクテ・ニッポン・グロース・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第44期 [2021年 5月27日現在] | 第45期 [2021年11月29日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,648,107 | 22,053,652 | |||
| 株式 | 454,019,760 | 445,608,080 | |||
| 未収配当金 | 4,515,000 | 3,105,052 | |||
| 流動資産合計 | 475,182,867 | 470,766,784 | |||
| 資産合計 | 475,182,867 | 470,766,784 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,217,252 | 10,485,517 | |||
| 未払受託者報酬 | 259,609 | 267,029 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,634,487 | 3,738,284 | |||
| 未払利息 | 45 | 60 | |||
| その他未払費用 | 129,836 | 133,505 | |||
| 流動負債合計 | 13,241,229 | 14,624,395 | |||
| 負債合計 | 13,241,229 | 14,624,395 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 376,214,396 | 361,569,568 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 85,727,242 | 94,572,821 | |||
| (分配準備積立金) | 121,772,156 | 129,182,223 | |||
| 元本等合計 | 461,941,638 | 456,142,389 | |||
| 純資産合計 | 461,941,638 | 456,142,389 | |||
| 負債純資産合計 | 475,182,867 | 470,766,784 | |||
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