有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年5月29日-平成30年11月27日)
ピクテ・ニッポン・グロース・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第38期 [2018年5月28日現在] | 第39期 [2018年11月27日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 6,671,777 | |||
| コール・ローン | 18,737,077 | - | |||
| 株式 | 536,455,870 | 477,328,550 | |||
| 未収入金 | 5,314,973 | 6,549,081 | |||
| 未収配当金 | 4,634,800 | 3,734,388 | |||
| 流動資産合計 | 565,142,720 | 494,283,796 | |||
| 資産合計 | 565,142,720 | 494,283,796 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 4,032,902 | - | |||
| 未払収益分配金 | 4,596,930 | - | |||
| 未払解約金 | - | 19,864 | |||
| 未払受託者報酬 | 307,590 | 283,342 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,306,238 | 3,966,732 | |||
| 未払利息 | 51 | - | |||
| その他未払費用 | 153,739 | 142,199 | |||
| 流動負債合計 | 13,397,450 | 4,412,137 | |||
| 負債合計 | 13,397,450 | 4,412,137 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 510,770,000 | 488,950,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,975,270 | 921,659 | |||
| (分配準備積立金) | 99,334,732 | 96,129,280 | |||
| 元本等合計 | 551,745,270 | 489,871,659 | |||
| 純資産合計 | 551,745,270 | 489,871,659 | |||
| 負債純資産合計 | 565,142,720 | 494,283,796 | |||
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