有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年5月28日-平成27年11月27日)
ピクテ・ニッポン・グロース・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第32期 [平成27年5月27日現在] | 第33期 [平成27年11月27日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,347,460 | 12,378,004 | |||
| 株式 | 692,852,960 | 592,831,100 | |||
| 未収入金 | 6,948,064 | - | |||
| 未収配当金 | 5,813,646 | 3,459,815 | |||
| 未収利息 | 4 | 6 | |||
| 流動資産合計 | 711,962,134 | 608,668,925 | |||
| 資産合計 | 711,962,134 | 608,668,925 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 348,950 | 335,817 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,885,327 | 4,701,442 | |||
| その他未払費用 | 174,414 | 167,850 | |||
| 流動負債合計 | 5,408,691 | 5,205,109 | |||
| 負債合計 | 5,408,691 | 5,205,109 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 742,840,000 | 660,900,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △36,286,557 | △57,436,184 | |||
| (分配準備積立金) | 66,459,452 | 59,196,663 | |||
| 元本等合計 | 706,553,443 | 603,463,816 | |||
| 純資産合計 | 706,553,443 | 603,463,816 | |||
| 負債純資産合計 | 711,962,134 | 608,668,925 | |||
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