有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2022/05/28-2022/11/28)
ピクテ・ニッポン・グロース・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第46期 [2022年 5月27日現在] | 第47期 [2022年11月28日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,274,780 | 17,886,620 | |||
| 株式 | 406,640,790 | 416,557,710 | |||
| 未収入金 | 17,850,613 | - | |||
| 未収配当金 | 4,231,734 | 3,015,896 | |||
| 流動資産合計 | 444,997,917 | 437,460,226 | |||
| 資産合計 | 444,997,917 | 437,460,226 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 17,094,962 | - | |||
| 未払収益分配金 | 6,524,954 | 8,271,190 | |||
| 未払受託者報酬 | 235,503 | 234,675 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,297,022 | 3,285,315 | |||
| 未払利息 | 44 | 49 | |||
| その他未払費用 | 117,767 | 117,290 | |||
| 流動負債合計 | 27,270,252 | 11,908,519 | |||
| 負債合計 | 27,270,252 | 11,908,519 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 352,700,245 | 344,632,921 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,027,420 | 80,918,786 | |||
| (分配準備積立金) | 120,908,943 | 113,820,929 | |||
| 元本等合計 | 417,727,665 | 425,551,707 | |||
| 純資産合計 | 417,727,665 | 425,551,707 | |||
| 負債純資産合計 | 444,997,917 | 437,460,226 | |||
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