有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成29年5月30日-平成29年11月27日)
ピクテ・ニッポン・グロース・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第36期 [平成29年5月29日現在] | 第37期 [平成29年11月27日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,175,816 | 6,003,388 | |||
| 株式 | 537,848,430 | 585,283,650 | |||
| 未収入金 | - | 18,237,968 | |||
| 未収配当金 | 3,994,903 | 3,405,790 | |||
| 流動資産合計 | 551,019,149 | 612,930,796 | |||
| 資産合計 | 551,019,149 | 612,930,796 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 13,494,298 | |||
| 未払解約金 | - | 388,150 | |||
| 未払受託者報酬 | 290,745 | 303,894 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,070,435 | 4,254,390 | |||
| 未払利息 | 25 | 16 | |||
| その他未払費用 | 145,315 | 151,882 | |||
| 流動負債合計 | 4,506,520 | 18,592,630 | |||
| 負債合計 | 4,506,520 | 18,592,630 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 575,040,000 | 538,150,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,527,371 | 56,188,166 | |||
| (分配準備積立金) | 62,207,663 | 107,783,027 | |||
| 元本等合計 | 546,512,629 | 594,338,166 | |||
| 純資産合計 | 546,512,629 | 594,338,166 | |||
| 負債純資産合計 | 551,019,149 | 612,930,796 | |||
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