有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成28年5月28日-平成28年11月28日)
ピクテ・ニッポン・グロース・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第34期 [平成28年5月27日現在] | 第35期 [平成28年11月28日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,944,655 | 9,179,264 | |||
| 株式 | 481,234,990 | 528,665,890 | |||
| 投資証券 | 4,020,500 | - | |||
| 未収入金 | 10,188,740 | - | |||
| 未収配当金 | 4,374,009 | 3,479,300 | |||
| 流動資産合計 | 508,762,894 | 541,324,454 | |||
| 資産合計 | 508,762,894 | 541,324,454 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 9,007,725 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 275,847 | 266,242 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,861,834 | 3,727,321 | |||
| 未払利息 | 24 | 25 | |||
| その他未払費用 | 138,180 | 133,060 | |||
| 流動負債合計 | 13,283,610 | 4,126,648 | |||
| 負債合計 | 13,283,610 | 4,126,648 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 645,320,000 | 623,410,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △149,840,716 | △86,212,194 | |||
| (分配準備積立金) | 59,060,728 | 62,012,224 | |||
| 元本等合計 | 495,479,284 | 537,197,806 | |||
| 純資産合計 | 495,479,284 | 537,197,806 | |||
| 負債純資産合計 | 508,762,894 | 541,324,454 | |||
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