有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和1年11月28日-令和2年5月27日)
ピクテ・ニッポン・グロース・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第41期 [2019年11月27日現在] | 第42期 [2020年5月27日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,102,798 | 7,377,519 | |||
| 株式 | 475,852,040 | 413,712,320 | |||
| 未収配当金 | 3,675,450 | 4,400,250 | |||
| 流動資産合計 | 490,630,288 | 425,490,089 | |||
| 資産合計 | 490,630,288 | 425,490,089 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 249,197 | 237,026 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,488,673 | 3,318,321 | |||
| 未払利息 | 30 | 21 | |||
| その他未払費用 | 124,549 | 118,474 | |||
| 流動負債合計 | 3,862,449 | 3,673,842 | |||
| 負債合計 | 3,862,449 | 3,673,842 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 459,450,000 | 445,500,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,317,839 | △23,683,753 | |||
| (分配準備積立金) | 96,916,616 | 95,194,507 | |||
| 元本等合計 | 486,767,839 | 421,816,247 | |||
| 純資産合計 | 486,767,839 | 421,816,247 | |||
| 負債純資産合計 | 490,630,288 | 425,490,089 | |||
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