有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和3年11月30日-令和4年5月27日)
ピクテ・ニッポン・グロース・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第45期 [2021年11月29日現在] | 第46期 [2022年 5月27日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 22,053,652 | 16,274,780 | |||
| 株式 | 445,608,080 | 406,640,790 | |||
| 未収入金 | - | 17,850,613 | |||
| 未収配当金 | 3,105,052 | 4,231,734 | |||
| 流動資産合計 | 470,766,784 | 444,997,917 | |||
| 資産合計 | 470,766,784 | 444,997,917 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 17,094,962 | |||
| 未払収益分配金 | 10,485,517 | 6,524,954 | |||
| 未払受託者報酬 | 267,029 | 235,503 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,738,284 | 3,297,022 | |||
| 未払利息 | 60 | 44 | |||
| その他未払費用 | 133,505 | 117,767 | |||
| 流動負債合計 | 14,624,395 | 27,270,252 | |||
| 負債合計 | 14,624,395 | 27,270,252 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 361,569,568 | 352,700,245 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 94,572,821 | 65,027,420 | |||
| (分配準備積立金) | 129,182,223 | 120,908,943 | |||
| 元本等合計 | 456,142,389 | 417,727,665 | |||
| 純資産合計 | 456,142,389 | 417,727,665 | |||
| 負債純資産合計 | 470,766,784 | 444,997,917 | |||
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