有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年11月28日-令和1年5月27日)
ピクテ・ニッポン・グロース・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第39期 [2018年11月27日現在] | 第40期 [2019年5月27日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 6,671,777 | - | |||
| コール・ローン | - | 11,177,014 | |||
| 株式 | 477,328,550 | 437,371,120 | |||
| 未収入金 | 6,549,081 | - | |||
| 未収配当金 | 3,734,388 | 4,429,434 | |||
| 流動資産合計 | 494,283,796 | 452,977,568 | |||
| 資産合計 | 494,283,796 | 452,977,568 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 19,864 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 283,342 | 247,002 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,966,732 | 3,457,956 | |||
| 未払利息 | - | 30 | |||
| その他未払費用 | 142,199 | 123,439 | |||
| 流動負債合計 | 4,412,137 | 3,828,427 | |||
| 負債合計 | 4,412,137 | 3,828,427 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 488,950,000 | 479,700,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 921,659 | △30,550,859 | |||
| (分配準備積立金) | 96,129,280 | 96,133,329 | |||
| 元本等合計 | 489,871,659 | 449,149,141 | |||
| 純資産合計 | 489,871,659 | 449,149,141 | |||
| 負債純資産合計 | 494,283,796 | 452,977,568 | |||
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