有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2022/11/29-2023/05/29)
ピクテ・ニッポン・グロース・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第47期 [2022年11月28日現在] | 第48期 [2023年 5月29日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,886,620 | 19,600,352 | |||
| 株式 | 416,557,710 | 419,341,980 | |||
| 未収配当金 | 3,015,896 | 3,685,522 | |||
| 流動資産合計 | 437,460,226 | 442,627,854 | |||
| 資産合計 | 437,460,226 | 442,627,854 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,271,190 | 10,988,961 | |||
| 未払解約金 | - | 665,150 | |||
| 未払受託者報酬 | 234,675 | 225,525 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,285,315 | 3,157,311 | |||
| 未払利息 | 49 | 53 | |||
| その他未払費用 | 117,290 | 112,758 | |||
| 流動負債合計 | 11,908,519 | 15,149,758 | |||
| 負債合計 | 11,908,519 | 15,149,758 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 344,632,921 | 328,028,705 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 80,918,786 | 99,449,391 | |||
| (分配準備積立金) | 113,820,929 | 130,721,820 | |||
| 元本等合計 | 425,551,707 | 427,478,096 | |||
| 純資産合計 | 425,551,707 | 427,478,096 | |||
| 負債純資産合計 | 437,460,226 | 442,627,854 | |||
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