有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和2年5月28日-令和2年11月27日)
ピクテ・ニッポン・グロース・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第42期 [2020年5月27日現在] | 第43期 [2020年11月27日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,377,519 | 11,900,314 | |||
| 株式 | 413,712,320 | 468,234,620 | |||
| 未収配当金 | 4,400,250 | 3,527,250 | |||
| 流動資産合計 | 425,490,089 | 483,662,184 | |||
| 資産合計 | 425,490,089 | 483,662,184 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 3,983,915 | |||
| 未払解約金 | - | 1,127,300 | |||
| 未払受託者報酬 | 237,026 | 243,524 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,318,321 | 3,409,365 | |||
| 未払利息 | 21 | 32 | |||
| その他未払費用 | 118,474 | 121,752 | |||
| 流動負債合計 | 3,673,842 | 8,885,888 | |||
| 負債合計 | 3,673,842 | 8,885,888 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 445,500,000 | 419,359,530 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,683,753 | 55,416,766 | |||
| (分配準備積立金) | 95,194,507 | 95,619,548 | |||
| 元本等合計 | 421,816,247 | 474,776,296 | |||
| 純資産合計 | 421,816,247 | 474,776,296 | |||
| 負債純資産合計 | 425,490,089 | 483,662,184 | |||
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