有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第26期 (平成25年7月25日現在) | 第27期 (平成26年1月27日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 19,579,323 | 21,265,580 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,700,601,601 | 2,677,148,165 | |
| 未収入金 | 1,035,110 | 1,175,459 | |
| 流動資産合計 | 2,721,216,034 | 2,699,589,204 | |
| 資産合計 | 2,721,216,034 | 2,699,589,204 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 796,619 | 929,506 | |
| 未払受託者報酬 | 1,315,713 | 1,443,902 | |
| 未払委託者報酬 | 18,420,586 | 20,215,278 | |
| その他未払費用 | 195,863 | 205,870 | |
| 流動負債合計 | 20,728,781 | 22,794,556 | |
| 負債合計 | 20,728,781 | 22,794,556 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 5,116,362,053 | 4,922,549,395 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,415,874,800 | △2,245,754,747 | |
| 純資産合計 | 2,700,487,253 | 2,676,794,648 | |
| 負債純資産合計 | 2,721,216,034 | 2,699,589,204 |
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