- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第43期 2022年1月25日現在 | 第44期 2022年7月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 90,832 | 27,593 |
| コール・ローン | 13,813,791 | 10,918,795 |
| 親投資信託受益証券 | 1,429,418,474 | 1,332,148,557 |
| 未収入金 | 408,377 | 241,743 |
| 流動資産合計 | 1,443,731,474 | 1,343,336,688 |
| 資産合計 | 1,443,731,474 | 1,343,336,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 143,592 | 120,578 |
| 未払受託者報酬 | 942,840 | 744,514 |
| 未払委託者報酬 | 13,200,295 | 10,423,855 |
| その他未払費用 | 74,648 | 64,424 |
| 流動負債合計 | 14,361,375 | 11,353,371 |
| 負債合計 | 14,361,375 | 11,353,371 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,603,940,762 | 1,560,778,208 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △174,570,663 | △228,794,891 |
| (分配準備積立金) | 300,051,283 | 291,134,870 |
| 元本等合計 | 1,429,370,099 | 1,331,983,317 |
| 純資産合計 | 1,429,370,099 | 1,331,983,317 |
| 負債純資産合計 | 1,443,731,474 | 1,343,336,688 |
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