有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成30年1月26日-平成30年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第35期 (2018年1月25日現在) | 第36期 (2018年7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,388,130 | 11,040,838 |
| コール・ローン | 14,208,025 | 5,311,589 |
| 親投資信託受益証券 | 2,170,583,206 | 2,132,494,760 |
| 未収入金 | 276,326 | 3,592,783 |
| 流動資産合計 | 2,186,455,687 | 2,152,439,970 |
| 資産合計 | 2,186,455,687 | 2,152,439,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 82,591 | 3,213,789 |
| 未払受託者報酬 | 1,052,582 | 1,114,976 |
| 未払委託者報酬 | 14,736,694 | 15,610,227 |
| その他未払費用 | 79,811 | 82,675 |
| 流動負債合計 | 15,951,678 | 20,021,667 |
| 負債合計 | 15,951,678 | 20,021,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,214,483,849 | 2,164,368,535 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △43,979,840 | △31,950,232 |
| 純資産合計 | 2,170,504,009 | 2,132,418,303 |
| 負債純資産合計 | 2,186,455,687 | 2,152,439,970 |
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