有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和1年7月26日-令和2年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第38期 (2019年7月25日現在) | 第39期 (2020年1月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 56,363 | 89,487 |
| コール・ローン | 13,053,536 | 13,155,325 |
| 親投資信託受益証券 | 1,597,433,786 | 1,598,398,474 |
| 未収入金 | 5,358,495 | 152,115 |
| 流動資産合計 | 1,615,902,180 | 1,611,795,401 |
| 資産合計 | 1,615,902,180 | 1,611,795,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,217,651 | 2,240 |
| 未払受託者報酬 | 882,148 | 901,715 |
| 未払委託者報酬 | 12,350,615 | 12,624,578 |
| その他未払費用 | 70,886 | 72,778 |
| 流動負債合計 | 18,521,300 | 13,601,311 |
| 負債合計 | 18,521,300 | 13,601,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,001,161,845 | 1,923,158,701 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △403,780,965 | △324,964,611 |
| 純資産合計 | 1,597,380,880 | 1,598,194,090 |
| 負債純資産合計 | 1,615,902,180 | 1,611,795,401 |
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