有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第29期 (平成27年1月26日現在) | 第30期 (平成27年7月27日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 21,799,299 | 23,702,079 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,759,402,759 | 3,034,980,757 | |
| 未収入金 | 1,150,162 | 993,443 | |
| 流動資産合計 | 2,782,352,220 | 3,059,676,279 | |
| 資産合計 | 2,782,352,220 | 3,059,676,279 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 906,110 | 718,997 | |
| 未払受託者報酬 | 1,479,315 | 1,617,686 | |
| 未払委託者報酬 | 20,711,013 | 22,648,248 | |
| その他未払費用 | 210,721 | 107,727 | |
| 流動負債合計 | 23,307,159 | 25,092,658 | |
| 負債合計 | 23,307,159 | 25,092,658 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 4,574,017,455 | 4,411,957,869 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,814,972,394 | △1,377,374,248 | |
| 純資産合計 | 2,759,045,061 | 3,034,583,621 | |
| 負債純資産合計 | 2,782,352,220 | 3,059,676,279 | |
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