有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第39期 (2020年1月27日現在) | 第40期 (2020年7月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 89,487 | 71,623 |
| コール・ローン | 13,155,325 | 11,203,892 |
| 親投資信託受益証券 | 1,598,398,474 | 1,527,797,802 |
| 未収入金 | 152,115 | 140,217 |
| 流動資産合計 | 1,611,795,401 | 1,539,213,534 |
| 資産合計 | 1,611,795,401 | 1,539,213,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,240 | 2,023 |
| 未払受託者報酬 | 901,715 | 778,339 |
| 未払委託者報酬 | 12,624,578 | 10,897,448 |
| その他未払費用 | 72,778 | 66,187 |
| 流動負債合計 | 13,601,311 | 11,743,997 |
| 負債合計 | 13,601,311 | 11,743,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,923,158,701 | 1,889,713,086 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △324,964,611 | △362,243,549 |
| 純資産合計 | 1,598,194,090 | 1,527,469,537 |
| 負債純資産合計 | 1,611,795,401 | 1,539,213,534 |
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