有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第30期 (平成27年7月27日現在) | 第31期 (平成28年1月25日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 23,702,079 | 22,804,696 | |
| 親投資信託受益証券 | 3,034,980,757 | 2,685,691,820 | |
| 未収入金 | 993,443 | 742,373 | |
| 流動資産合計 | 3,059,676,279 | 2,709,238,889 | |
| 資産合計 | 3,059,676,279 | 2,709,238,889 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 718,997 | 518,079 | |
| 未払受託者報酬 | 1,617,686 | 1,550,497 | |
| 未払委託者報酬 | 22,648,248 | 21,707,633 | |
| その他未払費用 | 107,727 | 104,290 | |
| 流動負債合計 | 25,092,658 | 23,880,499 | |
| 負債合計 | 25,092,658 | 23,880,499 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 4,411,957,869 | 4,310,729,926 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,377,374,248 | △1,625,371,536 | |
| 純資産合計 | 3,034,583,621 | 2,685,358,390 | |
| 負債純資産合計 | 3,059,676,279 | 2,709,238,889 | |
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