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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)

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【提出】: 2016/04/25 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

			(単位:円)
		第30期 (平成27年7月27日現在)	第31期 (平成28年1月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン		23,702,079	22,804,696
親投資信託受益証券		3,034,980,757	2,685,691,820
未収入金		993,443	742,373
流動資産合計		3,059,676,279	2,709,238,889
資産合計		3,059,676,279	2,709,238,889
負債の部
流動負債
未払解約金		718,997	518,079
未払受託者報酬		1,617,686	1,550,497
未払委託者報酬		22,648,248	21,707,633
その他未払費用		107,727	104,290
流動負債合計		25,092,658	23,880,499
負債合計		25,092,658	23,880,499
純資産の部
元本等
元本		4,411,957,869	4,310,729,926
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,377,374,248	△1,625,371,536
純資産合計		3,034,583,621	2,685,358,390
負債純資産合計		3,059,676,279	2,709,238,889

開示資料

決算

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