有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成29年7月26日-平成30年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第34期 (2017年7月25日現在) | 第35期 (2018年1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 326,260 | 1,388,130 |
| コール・ローン | 13,315,753 | 14,208,025 |
| 親投資信託受益証券 | 1,814,501,744 | 2,170,583,206 |
| 未収入金 | 1,818,180 | 276,326 |
| 流動資産合計 | 1,829,961,937 | 2,186,455,687 |
| 資産合計 | 1,829,961,937 | 2,186,455,687 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,493,493 | 82,591 |
| 未払受託者報酬 | 930,398 | 1,052,582 |
| 未払委託者報酬 | 13,026,176 | 14,736,694 |
| その他未払費用 | 73,234 | 79,811 |
| 流動負債合計 | 15,523,301 | 15,951,678 |
| 負債合計 | 15,523,301 | 15,951,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,351,160,294 | 2,214,483,849 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △536,721,658 | △43,979,840 |
| 純資産合計 | 1,814,438,636 | 2,170,504,009 |
| 負債純資産合計 | 1,829,961,937 | 2,186,455,687 |
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