有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2022/07/26-2023/01/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第44期 2022年7月25日現在 | 第45期 2023年1月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 27,593 | 272,548 |
| コール・ローン | 10,918,795 | 10,804,976 |
| 親投資信託受益証券 | 1,332,148,557 | 1,355,205,948 |
| 未収入金 | 241,743 | 791,094 |
| 流動資産合計 | 1,343,336,688 | 1,367,074,566 |
| 資産合計 | 1,343,336,688 | 1,367,074,566 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 120,578 | 549,479 |
| 未払受託者報酬 | 744,514 | 753,113 |
| 未払委託者報酬 | 10,423,855 | 10,543,986 |
| その他未払費用 | 64,424 | 65,299 |
| 流動負債合計 | 11,353,371 | 11,911,877 |
| 負債合計 | 11,353,371 | 11,911,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,560,778,208 | 1,532,183,245 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △228,794,891 | △177,020,556 |
| (分配準備積立金) | 291,134,870 | 285,167,925 |
| 元本等合計 | 1,331,983,317 | 1,355,162,689 |
| 純資産合計 | 1,331,983,317 | 1,355,162,689 |
| 負債純資産合計 | 1,343,336,688 | 1,367,074,566 |
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