有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年7月26日-平成31年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第36期 (2018年7月25日現在) | 第37期 (2019年1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,040,838 | 6,695,958 |
| コール・ローン | 5,311,589 | 8,324,551 |
| 親投資信託受益証券 | 2,132,494,760 | 1,616,152,626 |
| 未収入金 | 3,592,783 | 1,187,768 |
| 流動資産合計 | 2,152,439,970 | 1,632,360,903 |
| 資産合計 | 2,152,439,970 | 1,632,360,903 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,213,789 | 1,044,699 |
| 未払受託者報酬 | 1,114,976 | 1,009,231 |
| 未払委託者報酬 | 15,610,227 | 14,129,894 |
| その他未払費用 | 82,675 | 77,961 |
| 流動負債合計 | 20,021,667 | 16,261,785 |
| 負債合計 | 20,021,667 | 16,261,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,164,368,535 | 2,068,454,106 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,950,232 | △452,354,988 |
| 純資産合計 | 2,132,418,303 | 1,616,099,118 |
| 負債純資産合計 | 2,152,439,970 | 1,632,360,903 |
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