有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成31年1月26日-令和1年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第37期 (2019年1月25日現在) | 第38期 (2019年7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,695,958 | 56,363 |
| コール・ローン | 8,324,551 | 13,053,536 |
| 親投資信託受益証券 | 1,616,152,626 | 1,597,433,786 |
| 未収入金 | 1,187,768 | 5,358,495 |
| 流動資産合計 | 1,632,360,903 | 1,615,902,180 |
| 資産合計 | 1,632,360,903 | 1,615,902,180 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,044,699 | 5,217,651 |
| 未払受託者報酬 | 1,009,231 | 882,148 |
| 未払委託者報酬 | 14,129,894 | 12,350,615 |
| その他未払費用 | 77,961 | 70,886 |
| 流動負債合計 | 16,261,785 | 18,521,300 |
| 負債合計 | 16,261,785 | 18,521,300 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,068,454,106 | 2,001,161,845 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △452,354,988 | △403,780,965 |
| 純資産合計 | 1,616,099,118 | 1,597,380,880 |
| 負債純資産合計 | 1,632,360,903 | 1,615,902,180 |
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