有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第31期 (平成28年1月25日現在) | 第32期 (平成28年7月25日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 413,000 | |
| コール・ローン | 22,804,696 | 13,574,822 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,685,691,820 | 1,736,184,875 | |
| 未収入金 | 742,373 | 352,184 | |
| 流動資産合計 | 2,709,238,889 | 1,750,524,881 | |
| 資産合計 | 2,709,238,889 | 1,750,524,881 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 518,079 | 195,767 | |
| 未払受託者報酬 | 1,550,497 | 952,281 | |
| 未払委託者報酬 | 21,707,633 | 13,332,513 | |
| その他未払費用 | 104,290 | 74,395 | |
| 流動負債合計 | 23,880,499 | 14,554,956 | |
| 負債合計 | 23,880,499 | 14,554,956 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 4,310,729,926 | 2,689,219,177 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,625,371,536 | △953,249,252 | |
| 純資産合計 | 2,685,358,390 | 1,735,969,925 | |
| 負債純資産合計 | 2,709,238,889 | 1,750,524,881 | |
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