有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年7月26日-平成27年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第28期 (平成26年7月25日現在) | 第29期 (平成27年1月26日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 20,105,136 | 21,799,299 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,683,914,906 | 2,759,402,759 | |
| 未収入金 | 333,619 | 1,150,162 | |
| 流動資産合計 | 2,704,353,661 | 2,782,352,220 | |
| 資産合計 | 2,704,353,661 | 2,782,352,220 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 95,236 | 906,110 | |
| 未払受託者報酬 | 1,350,274 | 1,479,315 | |
| 未払委託者報酬 | 18,904,431 | 20,711,013 | |
| その他未払費用 | 198,540 | 210,721 | |
| 流動負債合計 | 20,548,481 | 23,307,159 | |
| 負債合計 | 20,548,481 | 23,307,159 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 4,747,040,359 | 4,574,017,455 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,063,235,179 | △1,814,972,394 | |
| 純資産合計 | 2,683,805,180 | 2,759,045,061 | |
| 負債純資産合計 | 2,704,353,661 | 2,782,352,220 | |
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