有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第40期 (2020年7月27日現在) | 第41期 (2021年1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 71,623 | 134,364 |
| コール・ローン | 11,203,892 | 12,963,840 |
| 親投資信託受益証券 | 1,527,797,802 | 1,728,308,019 |
| 未収入金 | 140,217 | 657,382 |
| 流動資産合計 | 1,539,213,534 | 1,742,063,605 |
| 資産合計 | 1,539,213,534 | 1,742,063,605 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,023 | 500,644 |
| 未払受託者報酬 | 778,339 | 893,289 |
| 未払委託者報酬 | 10,897,448 | 12,506,589 |
| その他未払費用 | 66,187 | 72,000 |
| 流動負債合計 | 11,743,997 | 13,972,522 |
| 負債合計 | 11,743,997 | 13,972,522 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,889,713,086 | 1,756,594,841 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △362,243,549 | △28,503,758 |
| 純資産合計 | 1,527,469,537 | 1,728,091,083 |
| 負債純資産合計 | 1,539,213,534 | 1,742,063,605 |
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