有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成29年1月26日-平成29年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33期 (2017年1月25日現在) | 第34期 (2017年7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 137,122 | 326,260 |
| コール・ローン | 13,553,768 | 13,315,753 |
| 親投資信託受益証券 | 1,740,806,363 | 1,814,501,744 |
| 未収入金 | 3,799,053 | 1,818,180 |
| 流動資産合計 | 1,758,296,306 | 1,829,961,937 |
| 資産合計 | 1,758,296,306 | 1,829,961,937 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,488,758 | 1,493,493 |
| 未払受託者報酬 | 932,389 | 930,398 |
| 未払委託者報酬 | 13,053,930 | 13,026,176 |
| その他未払費用 | 73,781 | 73,234 |
| 流動負債合計 | 17,548,858 | 15,523,301 |
| 負債合計 | 17,548,858 | 15,523,301 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,567,653,702 | 2,351,160,294 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △826,906,254 | △536,721,658 |
| 純資産合計 | 1,740,747,448 | 1,814,438,636 |
| 負債純資産合計 | 1,758,296,306 | 1,829,961,937 |
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