有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第41期 2021年1月25日現在 | 第42期 2021年7月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 134,364 | 344,727 |
| コール・ローン | 12,963,840 | 13,768,397 |
| 親投資信託受益証券 | 1,728,308,019 | 1,721,068,242 |
| 未収入金 | 657,382 | 99,813,594 |
| 流動資産合計 | 1,742,063,605 | 1,834,994,960 |
| 資産合計 | 1,742,063,605 | 1,834,994,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 82,549,029 |
| 未払解約金 | 500,644 | 545,050 |
| 未払受託者報酬 | 893,289 | 972,650 |
| 未払委託者報酬 | 12,506,589 | 13,617,634 |
| その他未払費用 | 72,000 | 75,989 |
| 流動負債合計 | 13,972,522 | 97,760,352 |
| 負債合計 | 13,972,522 | 97,760,352 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,756,594,841 | 1,650,980,582 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,503,758 | 86,254,026 |
| (分配準備積立金) | 224,770,285 | 312,706,281 |
| 元本等合計 | 1,728,091,083 | 1,737,234,608 |
| 純資産合計 | 1,728,091,083 | 1,737,234,608 |
| 負債純資産合計 | 1,742,063,605 | 1,834,994,960 |
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