有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年1月28日-平成26年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第27期 (平成26年1月27日現在) | 第28期 (平成26年7月25日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 21,265,580 | 20,105,136 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,677,148,165 | 2,683,914,906 | |
| 未収入金 | 1,175,459 | 333,619 | |
| 流動資産合計 | 2,699,589,204 | 2,704,353,661 | |
| 資産合計 | 2,699,589,204 | 2,704,353,661 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 929,506 | 95,236 | |
| 未払受託者報酬 | 1,443,902 | 1,350,274 | |
| 未払委託者報酬 | 20,215,278 | 18,904,431 | |
| その他未払費用 | 205,870 | 198,540 | |
| 流動負債合計 | 22,794,556 | 20,548,481 | |
| 負債合計 | 22,794,556 | 20,548,481 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 4,922,549,395 | 4,747,040,359 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,245,754,747 | △2,063,235,179 | |
| 純資産合計 | 2,676,794,648 | 2,683,805,180 | |
| 負債純資産合計 | 2,699,589,204 | 2,704,353,661 | |
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