有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)

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【提出】
2014/05/20 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
平成26年3月末日現在
Ⅰ 資産総額364,359,533円
Ⅱ 負債総額2,723,857円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)361,635,676円
Ⅳ 発行済口数129,062,936口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.8020円
(1万口当たり純資産額)(28,020円)

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