有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)

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【提出】
2017/11/17 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
平成29年8月末日現在
Ⅰ 資産総額5,946,696,172円
Ⅱ 負債総額302,446,438円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,644,249,734円
Ⅳ 発行済口数1,230,592,174口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.5866円
(1万口当たり純資産額)(45,866円)

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